Budgettabel (x € 1.000)
Lasten | Rekening 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | |
7.2.1 | Overhead | 78.902 | 89.892 | 87.872 | 81.669 | 81.674 | 83.764 |
7.2.2 | Vennootschapsbelasting | 350 | 247 | 3.634 | -15 | -15 | -15 |
7.2.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.4 | Afrekeningsverschillen | -12.204 | -878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | |||||||
7.2.1 | Overhead | -164 | -205 | -207 | -209 | -212 | -214 |
7.2.2 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.4 | Afrekeningsverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 67.047 | 89.261 | 91.506 | 81.654 | 81.659 | 83.749 | |
Totaal baten | -164 | -205 | -207 | -209 | -212 | -214 | |
Saldo van baten en lasten | 66.883 | 89.056 | 91.299 | 81.445 | 81.447 | 83.535 | |
Stortingen | |||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | 3.440 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 |
7.2.1 | Reserve Go-gelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.1 | Reserve Huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.5 | Algemene Reserve | 5.715 | 2.200 | 0 | 16.580 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
7.2.1 | Reserve Bedrijfsvoering | -3.175 | -6.270 | -6.650 | -1.000 | -1.100 | -3.100 |
7.2.1 | Reserve Go-gelden | -2.163 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.1 | Reserve Huisvesting | -762 | -782 | -782 | -782 | -782 | -782 |
7.2.5 | Algemene Reserve | -43.341 | -74.988 | -2.239 | -617 | -1.744 | -14.836 |
Resultaat | 26.597 | 10.537 | 83.048 | 97.046 | 79.241 | 66.237 |
Financiële ontwikkelingen
- 7.2.1 Overhead: in 2023 en 2024 is sprake van incidenteel hogere overhead-kosten doordat een aantal huisvestingsprojecten uitgevoerd worden. De kosten worden gedekt door de reserve Bedrijfsvoering. Daarom zijn de onttrekkingen aan de reserve incidenteel hoger geraamd.
- 7.2.2 Vennootschapsbelasting: in 2024 wordt bij PolanenPark C.V. een forse stijging van het resultaat verwacht vanwege hoger geraamde grondopbrengsten. Hierdoor wordt voor 2024 rekening gehouden met hogere vennootschapsbelasting.
- 7.2.5 Algemene reserve: in 2023 is een onttrekking aan de Algemene reserve van € 75 miljoen geraamd. De belangrijkste componenten zijn: een onttrekking van € 23 miljoen ter dekking van de afspraken uit het coalitieakkoord 2020-2023, een overheveling van € 24 miljoen naar de reserve Mobiliteitsbeleid voor de bijdrage aan het doortrekken van de Noord-Zuid-lijn en een onttrekking van € 22,6 miljoen voor het inzetten van het rekeningresultaat 2022 voor 2023.